IL TEMPO E' SCADUTO

Salve a tutti miei prodi avventurieri, ormai le giornate all'interno del castello di Shaddar trascorrono senza grossi avvenimenti, finalmente grazie all'aiuto dei miei valorosi guerrieri sono siamo riusciti a sconfiggere la maggior parte di tutte le creature malefiche che si annidavano all'interno delle mura e ci stiamo ormai preparando per l'assalto a Shaddar nella sua stanza degli specchi..... mi vengono i brividi solo a pensarci ma dobbiamo farlo, è nostro dovere porre fine a questa dittatura e cercheremo in tutti i modi di portare a termine questa battaglia portando a casa un successo!!

Intanto mentre assaporo un piccolo pasto per cercare di acquistare un po di forze riprendo con me il mio piccolo diario dei mercati.
E iniziamo a cercare di scrivere quello che il mercato a già disegnato nel tempo trascorso.
Ovviamente in questo periodo i mercati americani seguono un loro percorso ciclico graficamente differente rispetto al nostro future perpetual come tutti ben sapete.
Del resto dal punto di vista economico la FED grazie alla fornitura di liquidità nel sistema di moneta e di acquisto di titoli di debito il sistema riesce artificiosamente a alimentari i vari mercati dal quello obbligazionario,azionario,materie prime.
Come notiamo questa settimana il sentimento dell'oro e del dollaro sono sempre maggiormente diametralmente opposti.
Infatti mentre il sentiment rialzista sull'oro ormai ha raggiunto il 90% di DSI quello del biglietto verde è al 5%
L'oro dal min del 7 febbraio 2005 a 411,5 al max del 17 marzo 2008 a 1033,5 ha percorso una spazio di 622 dollari in 162 settimane . La seconda gamba invece dal min del 20 ottobre 2008 a 681 dollari al 1 ottobre 2010 con valore di 1321,8 dollari ha percorso 639 dollari in 101 settimane quindi come spazio un percorso pressoche uguale 622-639 e come tempo abbiamo 162/101 =1,603 quindi assimilabile a 1,618 .
Per quanto riguarda il cambio invece raggiunge il max del 17 marzo 2010 a 1,3818-20.
L'area di 1,3502 per quanto mi riguarda era occasione di short perchè area di ritracciamento del 50% di tutta la gamba 24 nov 2009-17 giugno 2010.
Inoltre dal max 14 luglio 2008 al max del 23 novembre 2009 sono passate 72 settimane mentre dal max del 23 novembre 2008 a venerdì 1 ottobre sono passate 44 settimane il cui rapporto da 1,613 assimilabile a 1,618.Considerando poi il fatto che il sentimenti rialzista dell'oro e dell'euro stanno raggiungendo punti estremi di DSI darebbe una probabilità che per quanto riguarda l'oro si stia arrivando ad un top e che possa partire un movimento del dollaro.
Il cambio inoltre arriva a toccare l'angolo ascendente dal top del 14 luglio 2008 passante la prossima settimana a 1,3722 .

Il fut sp500 arriva nell'area di resistenza che ha fermato il rialzo nel mese di gennaio 2010 ossia area 1150 e termina la giornata di venerdì con una barra inside giornaliera che potrebbe essere anche un harami-top
giovedì 1131-1153
venerdì 1134,5-1146,5
ma come come vi faccio notare l'obv non ha mai superato la sua resistenza che ho evidenziato anzi dopo il 20 settembre l'obv ha incominciato a calare .Ciò che si deve osservare è il fatto che al superamento della resistenza statica di area 1130 l'obv invece è rimasto sotto e invece mi sarei aspettato dopo un eventuale pull-back il superamento con un break dei volumi.
Il fut sp500 arriva a testare nuovamente l'angolo ascendente tracciato dal min del 2 novembre dove lunedì 4 ottobre a 239(240) giorni transita a 1153,75.
Inoltre è rimasto un gap a 1105,75

Il nostro future perpetual invece al momento è ingabbiato in questa fase di congestione che ha il solo obbiettivo psicologico di abbattere il livello di forza mentale del trader proprio con l'obbiettivo di fare in modo che il trader stanco sopprattuto dal punto di vista psicologico non sia pronto per il movimento del mercato , quello vero.
Spesso in queste fasi e penso che io l'abbia fatto capire sarebbe meglio astenersi e ascoltare il mercato e ristudiarsi le fasi precedenti per filtrare il rumore ed essere pronto al momento direzionale.

Le barre del future perpetual si pongono in questa maniera:

Barra 8 mesi 240 giorni :
mese settembre 2008 range 29240-12340
mese maggio 2009 24495-17635 barra inside
mese gennaio 2010 24075-17910 barra inside di inside




Barra semestrale 180 giorni
mese luglio 2009 24495-17635
mese gennaio 2010 20475-17910 inside

Barra trimestrale 90 giorni

mese aprile 2010 23175-17910
mese settembre 2010 21645-18780 barra inside



Barra mensile 30 giorni

mese di agosto 2010 21645-19280
mese settembre 2010 21150-19590 barra inside

Barra settimanale 5 giorni anch'essa inside infatti
abbiamo 20885-19935 mentre la settimana appena passata ha avuto un range di 20745-20120.Infine per ultimo anche la barra giornaliera è inside infatti abbiamo giovedì 30 settembre 20745-20120 mentre venerdì 1 ottobre abbiamo avuto 20590-20255.
Bene quindi come vedete la configurazione del nostro mercato appare veramente particolare dato che come detto piu' volte la statistica vuole che con barra inside la rottura di uno degli estremi porta 8 volte su 10 alla rottura anche dell'estremo della barra precedente al'inside.

Quindi statisticamente la rottura del max di venerdì a 20590 porterebbe alla rottura di ma questo avrebbe effetti in domino in cascata infatti la rottura di 20745 inside giornaliero porterebbe alla rottura dell'inside settimanale a 20885 .

Ma la rottura più importante di tutti sarà quella di 21150 max mensile di settembre questo perché questo perché nell'anno 2010 abbiamo già avuto 2 outside mensili ossia GENNAIO 2010- APRILE 2010.
Bene nel nostro future perpetual non è mai successo che ci sono stati 3 outside mensili nello stesso anno solare quindi la rottura del max a 21150 imporrebbe che non si potrà mai piu' violare il min di settembre ossia 19590 perchè questo causerebbe la 3 outside mensile.
La rottura di 21150 inoltre imporebbe anche la rottura dell'inside mensile quindi max di agosto a 21645 .
Bene la rottura di 21645 decreterebbe anche la rottura dell'angolo discendente dal top del 21 maggio 2007 a 43905 e transitante la prossima settimana a 21377 che se tenuto ad un close settimanale sarebbe un segnale molto importante per il mercato.
Bene la rottura di 21645 sarebbe anche la rottura dell'inside trimestrale quindi porterebbe alla rottura di 23175.
Bene ora ascoltatemi bene se il mercato supererà questo valore dopo gennaio 2010 avremo obbiettivo 29500 perchè se il mercato rimarrà sotto 23175 fino a gennaio dopo anche questa barra semestrale in formazione sarebbe inside quindi il superamento di tale area porterebbe a romperere prima 24075 e successivamente anche 24495 perche inside di inside.

Ora per ultimo la rottura dell'inside di 240 giorni quindi di area 24495 porterebbe alla rottura della barra precedente quindi 29240 entro marzo 2012 .

Ovviamente facciamo il caso contrario ossia di ribasso nel caso il mercato rompesse lunedì 4 ottobre il valore di 20255 porterebbe il derivato alla rottura di 20115 e in seguito alla rottura di 19935 inside settimanale, ma è la rottura di 19590 che invalidità di quello scritto in precedenza proprio per il fatto che che 3 outside indipendentemente dal loro colore non sono mai accadute nello stesso anno solare, perciò la rottura di 19590 porterebbe alla rottura di 19280 inside mensile ma nell'estremo inferiore, come la rottura di 18780 porterebbe alla rottura di 17910 inside trimestrale e al successiva rottura di 17635 inside semestrale e spianerebbe la strada per direzione di 12340.

Quindi ecco spiegato il perchè il mercato si trovi in congestione, perchè i movimenti che ci saranno nelle prossime ore-giorni-mesi saranno di notevole importanza.

Non a caso se prendiamo la prima gamba del mercato min marzo 2009-max ottobre 2009 abbiamo 24495-12340=12155 che sommati al min del 7 maggio 2010 a 17910 abbiamo
17910+12140=30050 .

Quindi per dare valore a questa ipotesi dobbiamo avere un minimo nel mese di ottobre .
Ossia precisamente il future perpetual deve non superare subito i 21150 ma arrivare ad un minimo che non sia inferiore al minimo di settembre a 19580 e sarebbe il nostro minimo di ottobre che ci darebbe il via per la rottura dei 21150 e la rottura nel mese di gennaio 2010 ossia il 18 gennaio di 23175 e a casca il resto.

Per la giornata di lunedì ovviamente lo studio impone che lo short scatta su rottura di 20260 per obbiettivo 19770 proprio perchè il mio pensiero è quello di avere punto basso in ottobre.

Il long di medio scatterebbe solo e soltanto sul superamento di 21150 invece nel breve il segnale long sarebbe al superamento di 20590 per obbiettivo 20890 meglio 830 e reverse con stop 21150 .

Quindi short se rompe area 20260 meglio 20245 e confermato con close sotto a 20175 angolo ascendente dal minimo del 25 agosto con stop a 20590 per obbiettivo a 19930 min e in estensione a 19770( anche se questa operazione on ha un rapporto rischio/profitto equa)
Mentre per chi ha margine di gain precedenti avremmo long in open con stop a 20245 per obbiettivo 20830 e reverse con stop a 21150 .
Ossia il mercato potrebbe prima arrivare a 20830 poi successivamente stornare fino ad area min di 19930 in estensione 19770 e in ogni caso mai sotto i 18590 pena l'annullamento dell'ipotesi rialzista, per poi ripartire per nuovi max in gennaio 2011.
L'ideale sarebbe entrare nel mercato in un punto chirurgico che si trova tra 20830 e 21150 perchè questo sarebbe un buon rapporto rischio/profitto e il superamento di 20590 porterebbe molto probabilmente a questa tesi.
Al contrario la rottura dei 20260 deve essere tale che al close giornaliero il future perpetual sia sotto i 20175 angolo del 25 agosto.

Bene questo è il mio piccolo pensiero e auguro a tutti voi buona settimana.
A presto
jm

Ricordiamo che il fut sp500 giornaliero è anch'esso inside quindi il sup di 1146,5 porterebbe a segnare un nuovo max di periodo per il fut sp500 sopra 1153.