BEARTRAP?

Ben ritrovati miei alleati di battaglia, e mi ritrovo subito con un problema... sembra che qualcuno abbia avvertito Shaddar della mia visita, perchè non mi sembra molto felice di vedermi il troll guardiano del castello che mi sta venendo incontro con l'aria minacciosa e questo mi preoccupa assai...
Bene il mercato in questa settimana non rompe il minimo a 17910 ma rimbalza dal minimo a 18040 andando a rompere l'angolo del 13 luglio transitante come già scritto a 19075 dando cosi spinta per arrivare prima all'angolo successivo a 19555 e poi con un max 19790 si arresta nuovamente come in area 38,2% tra 12340-24495 .
Effettivamente il non è stato colto il segnale con la giusta prontezza dell'angolo a 1045 del fu sp500 come avevo citato l'ultima volta ed essendo inoltre l'area del 50% tra 865 luglio e 1217 aprile e quindi era un occasione di acquisto o reverse in caso per chi fosse in posizione corta sul fut sp500.
In ogni caso ormai al momento sarebbero scattati sia i tp sul fib a quota 19240 come avevo già citato le scorse volte per chi non avesse liquidato in area 18355 e per il fut sp500 in area 1089 anche se il close settimanale rimane sotto a tale area ossia close del fut sp500 a 1088,5 proprio nella parte finale.Fondamentale era non superare in 1106,75 angolo ascendente dal 5 febbraio infatti il max è stato di 1106,75 e con chiusura a 1088,5 chiude per il momento sotto l'angolo discendente proveniente dal top di aprile transitante a 1088,75.
I grafici qui a fianco vi mostreranno come il mercato sente suddetti angoli in maniera millimetrica .








Per quanto riguarda il cambio vi propongo un mio studio con il quale individuo obbiettivo 1,214 per il periodo 3-7 giugno , nella giornata di venerdì il cambio recupera ma non passa in close il valore di 1,2444 e rimane al di sotto dell'angolo che vedrete nel grafico qui sotto
Questa settimana inoltre il cambio segna una barra inside conseguentemente la prossima

settimana per chi avesse colto il movimento dal pull-back in area 1,2675 metterei tp il max a 1,2566 mentre la rottura del min a 1,2155 porterà il cambio a rompere il min a 1,2144 .
Nel caso arrivi in tale area abbasserei il tp a 1,2144 in close day .












Tornando al mercato possiamo concludere che il setup del mese di maggio è stato centrato con un minimo e come sappiamo solo nel mese entrante di giugno potremo verificare se il segnale di acquisto sarà confermato opure negato con la rottura del range della barra di maggio la quale è terminata in equilibrio infatti 21335-17910=3425 /2=1712 17910+1712=19622 close a 19480 quindi poco meno del 50% non potendo stabilire che il movimento si sia chiuso nella parte alta o bassa del range.
Inoltre come potete vedere dal punto di vista tecnico il min dell'indice SP500 in area 1038-40 ha intercettato la parte bassa del canale ascendente costruito con il min del 21 novembre 2008 e il max del 6 gennaio 2009.
Notiamo anche come il minimo del 7 maggio 2009 sia avvenuto a 64 giorni esatti 4 al cubo dal minimo del 8 febbraio il quale a sua volta era avvenuto
a 65 giorni esatti dal minimo del 3 novembre .
Nel breve sembra essersi formata un pennats figura solitamente di continuazione del trend in atto dove il mercato ha preso una pausa per consolidare per poi riprendere il trend in corso .
Tale figura è similare al rettangolo simmetrico solo che dura molto meno circa statisticamente non supera un mese borsistico .
I punti della figura li abbiamo con il minimo del 7 maggio il mercato rimbalza con il max del 13 maggio e poi successivamente ritorna nella parte bassa con il minimo del 25 maggio e poi con il max del 28 maggio si costruisce il 4 punto della figura .
Ora se tale figura venisse confermata ovviamente la rottura della trend dai max avvenuti a 12 giorni di borsa di distanza avremmo un inversione, viceversa la rottura dei minimi avvenuti anch'essi a 12 giorni di borsa di distanza porterebbe alla continuazione del trend e con la rottura del minimo in area 18040-17910 il derivato si porterebbe all'obbiettivo dichiarato di 16600-300 per la prima decade di giugno .
Tale area non solo corrisponde all'angolo 1x2 ascendente dal minimo del 9 marzo a 12340 che il 10 giugno passerà a 16425 ma corrisponde al ritracciamento del 66% tra 24495-12340 infatti 24495-12340=12155/100*66=8022 24495-8022=16473 ma anche al ritracciamento di di 5/8 del quadrato costruito dal prezzo del max del 21 maggio 2007 di 44364 di indice domestico e il prezzo 0 infatti 44364/8*3=16636 e come tempo corrisponde se riprendete il quadrato che ho postato il 18 maggio 2010 al periodo 7 giugno.Inoltre dal max del 11 gennaio avvenuto a 213 giorni di borsa come durarono 204-212 giorni di borsa le 2 gambe ribassiste 2007-2009 il 10 giugno siamo a 106 giorni di borsa dall'11 gennaio ossia meta di 212 .
Consideriamo poi che dal 21 maggio 2007 al minimo del 9 marzo 2009 sono trascorsi 455 giorni di borsa meta di 900 100 volte 90 ossia 1/4 del cerchio solare .
Bene dal min del 9 marzo a 12340 al 7 giugno 2010 abbiamo invece che 455 giorni di borsa 455 giorni solari esatti secondo la regola dell'alternanza come piaceva al Maestro , inoltre se sommiamo i giorni di borsa invece che sono 316 +455 otteniamo 771 giorni di borsa ossia 100 volte 77 che a sua volta è 10 volte 7 numero della Sacra Bibbia.

Dobbiamo pero anche prendere in considerazione la psicologia di massa dato che il 7 maggio abbiamo avuto uno scambio di volumi altissimo solo per il future perpetual circa 75.000 contratti e allora ho cmq analizzato il sentiment degli investitori americani e questa settimana è successo qualcosa di veramente importante infatti hanno ritirato 5,3 miliardi dollari da fondi nazionali l. Questo è il più grande deflusso di danaro da quando abbiamo questo bull market. Se si includono gli ETF insieme a fondi comuni di investimento, la somma cresce a una gigantesca emorragia 16,7 miliardi dollari - per una sola settimana. E diciamo che questa risulta il peggior risultato degli ultimi 8 anni.
Questo avvenimento che potrebbe anche farci capire che le mani forti hanno comprato il 7 maggio e che quindi questo movimento partito a fine aprile sia visto come una beartrap deve essere valutato molto bene, dato che essendo la liquidità molto minore rispetto al periodo precedente basta che il sentiment continui a crescere nella sua negatività che i commercianti amercani vendano molto velocemente essendo "impauriti" di questo mercato e che quindi si inneschi un pressione di vendita con poca liquidità.
Sicuramente la rottura nuovamente dell'area di 1038-40 oltre ad essere non più occasione di acquisto porterà' l'indice sp500 in area 1008-1002 ossia il 38,2% di ritracciamento tra 1220-666 e il 61,8% tra 1223 max di aprile e 870 min del 8 luglio sempre riferendosi all'indice sp500
(1220-666)/100*38,2=212 1220-212=1008
(1220-870)/100*61,8=218 1220-218=1002

Per la prossima settimana abbiamo come valori angolari settimanali a

19140-19070 -18730 supporti

19550-19900 resistenze

inoltre monitorate la trend dell'eventuale pennats formatosi che domani passa a quota di future perpetual 19700 come parta alta mentre ovviamente la rottura del pavimento 18040-17910 porterà il derivato all'obbiettivo dichiarato.
Al momento il future non ha fatto altro che ritracciare il 61,8% tra il max del 13 maggio a 20865 e il min del 25 maggio a 18040, inoltre la rottura della figura in atto potrebbe avvenire il 2 giugno quindi al momento se il derivato dovesse arrivare in area 19550 si potrebbe tentare uno short con stop 19700 meglio 715 stretto per obbiettivo 19140-19075 in primis , al contrario la rottura dei 19700 porterebbe il derivato a toccare l'angolo discendente dal 15 aprile passante a 19900, puntanto poi ai 20865 max del 13 maggio negando così lo scenario ipotizzato.

quindi per chi volesse tentare

short in arrivo a 19550 con stop a 19715 stretto
short su rottura in close day di 19070

long con rottura dei 19715 stop loss a 19550 in close day .

Per chi invece è meno aggressivo attendere la rottura della figura in atto.

A presto miei cari amici e alle volte spesso le cose non sembrano come sono ... quindi occhio ..
al troll guardiano poi ci penso io ....
JM