SITUAZIONE

Salve a tutti, ringrazio coloro che mi scrivono email o che lasciano traccia sul blog e che considerano i miei studi interessanti, ma la scorsa settimana ho avuto numerosi impegni di battaglia che non mi hanno dato la possibilità di poter seguire il mercato molto da vicino.
Spesso non scrivo tutti i giorni sia perché l'obbiettivo di questo piccolo blog non è quello di fare operazioni intraday ma di cercare di cogliere punti chirurgici del mercato che siano il più profittevoli possibili.
Inoltre il mio obbiettivo è quello di cercare di mettere in comunione con chi è veramente interessato il mio modo di studiare il mercato e la mia metodologia per individuare i pattern più convenienti come rischio/profitto.
Ma cerchiamo di fare un po' il punto della situazione.
Lo studio dei due frattali del mercato mi portava ad indicare per la settimana del 12-19 luglio un target di obbiettivo area da 21670-21865 con punto centrale 21720, che non era altro che il 61,8% del prezzo della gamba 11 gennaio-7 maggio nel 61,8 del tempo in data 19 luglio 2010.
Avevo inoltre espresso che per confermare tale ipotesi il derivato domestico doveva chiudere il mese solare di giugno sopra il livello di 19960.
Il mercato invece non chiude sopra il livello citato e quindi non mi domando perché il mercato non ha seguito il movimento da me ipotizzato ma devo cercare di individuare cosa non ho colto dal mercato stesso.
Partiamo da alcune considerazioni sul future perpetual .
IL mese solare di maggio ha avuto la seguente escursione max a 21335 e minimo a 17910.
Il mese solare di giugno come avrete notato è inside infatti abbiamo max a 21115 e minimo a 18110.
Se invece prendiamo il grafico semestrale , che non è oggetto spesso di studio , noteremo che la barra semestrale 07-12 2009 ha avuto un range max a 24495-min a 17635 , mentre la barra 01-07 2010 ha avuto un range di max a 24075 mentre min a 17910.
Quindi anche la barra semestrale è inside.
Ciò significa che alla rottura di un estremo della barra mensile di giugno molto probabilmente romperemo l'estremo della barra di maggio e nel caso l'estremo rotto fosse il min a 18110 non solo avremo la rottura dei 17910 ma anche la rottura in seguito dei 17635 minimo di luglio 2009 e minimo delle barra semestrale precedente nonché baluardo per un ritorno in direzione del minimo del 9 marzo 2009 a 12340.
In caso di rottura invece del max a 21115 avremo anche la rottura di 21335 per direzione area 21720.
Al momento il mercato come scritto sopra sta dando ragione allo studio infatti nella giornata del 28 giugno si porta verso area di resistenza angolare di 20360 fatto di max a 20310 ma in seguito rompe area 19800 ossia più precisamente il supporto importante angolare di 19753-768 che come scritto avrebbe portato il futue perpetual in zona 19195-185, cosa avvenuta poi nella giornata del 30 giugno con minimo fatto a 19110 e concludendo inoltre il mensile con barra doji. Close a 19460.

Nello stesso tempo la rottura da parte del fute sp500 di area 1069 ha portato la rottura dell'angolo settimanale di luglio 2009 che transitava la scorsa settimana a quota esatta di 1069, conseguentemente ha portato prima il future in zona di 1038-40 e successivamente come avevo scritto il 29 maggio che :

Sicuramente la rottura nuovamente dell'area di 1038-40 oltre ad essere non più occasione di acquisto porterà' l'indice sp500 in area 1008-1002 ossia il 38,2% di ritracciamento tra 1220-666 e il 61,8% tra 1223 max di aprile e 870 min del 8 luglio sempre riferendosi all'indice sp500
(1220-666)/100*38,2=212 1220-212=1008
(1220-870)/100*61,8=218 1220-218=1002

Infatti nella giornata di l'indice sp500 segna un minimo a 1010,75 mentre il fut sp500 segna un minimo a 1008
Inoltre la rottura di quota 1053-54 ha portato alla rottura del canale ascendente come si nota bene dal grafico a fianco .
E come noterete nel2 grafico l'obbiettivo del nuovo canale formato era proprio area 1008 .



Come vediamo inoltre sembra realizzarsi un testa spalle ribassista con neck in area 1045 già perforata, anche se tali figure si realizzano con una probabilità del 50% dato che sono note ai più in caso di return move in area 1045 con proietterebbe l'indice in area 865 ossia il minimo di luglio 2009 .



Il nostro future perpetual si sta muovendo lungo l'angolo 1x1 tracciato dal min del 7 maggio a 17910 angolo il cui valore settimanale transita a 19062.
Nella giornata odierna il mercato privo di wall street per il festeggiamento dell'independence day chiude a quota 18790 ma con volumi molto risicati, se nella giornata di domani non si recuperasse il livello di 18985 a livello angolare causerebbe l'obbiettivo di quota 18450 che corrisponde anche all'angolo 1x8 di luglio 2009 che transita a livello giornaliero a quota 18435.
Al contrario invece il recupero di 18985 in primis e poi successivamente di 19062 darebbe energia al derivato per spingerlo in zona 19235 altro angolo ascendente tracciato dal min del luglio 2009.

Bene il cambio che con la barra odierna si porta ad un passo 1,2612 del 38,2% della gamba 17 marzo-7 giugno come precedentemente segnalato e l'obbiettivo rimane sempre 1,2848 e in estensione a 1,3077, con punto centrale 1,2899 .
Supporto settimanale 1,2517 da tenere al close settimanale.
Dow jones che arriva a quota 9670 ricordando che il 12 luglio siamo a 144 settimane dal top di ottobre 2007.
Vediamo domani come si comporta il derivato e studiamo se ci fosse opportunità di movimento, ribadendo il livello da riprendere di area 18985 al close giornaliero.
Ci aggiorniamo presto
jm