TREND MINORE IN ESAURIMENTO

Ben ritrovati miei cari amici maghi guerrieri, ormai l'imperatore mi ha deciso e mi manderà presto una squadra di valorosi maghi guerrieri che avranno il compito di aiutarmi ad arrivare sino alla stanza dove dorme Shaddar per poterlo uccidere e poter recuperare il grande talismano magico e di riportarlo integro al mio sommo imperatore.
In attesa che arrivino i rinforzi mi siedo un'attimo e cerchiamo di capire a che punto siamo rimasti.

TREND DI LUNGHISSIMO

Dal 1938 è partito un mercato toro generazionale dell'indice di borsa italiana che perdurato fino al 1961 alla quale si è assistito ad un top del mercato durante proprio il periodo del boom economico .
Quel ciclo durò 22,5 anni se consideriamo i mesi in cui è avvenuto il top di mercato.
Dal 1961 abbiamo assistito ad un mercato orso generazionale che è terminato nel 1977 qualche anno dopo la crisi pretrolifera e durante gli anni di piombo .
Quel ciclo durò 16 anni .
Dal 1977 poi si ebbe la svolta e inizio un nuovo mercato toro generazionale che culmino con il max del top storico di sempre del marzo 2000 a quota 50100 di indice domestico.
Quel ciclo duro 22,5 anni circa sempre considerando i mesi esatti del ciclo .
Bene è per questo che secondo questa ciclicità e ragionevole ipotizzare che il marzo del 2000 è già iniziato un ciclo orso generazionale che terminerà nel 2016 e che la gamba 2002-2007 con un doppio massimo non era altro che già una correzione infatti considerando marzo 2000-ottobre 2002 percorsi 29685 punti moltiplicati per 0,786 ossia la radice quadrata di 0,618 da come risultato 23332 che se sommati al minimo dell'ottobre 2002 a quota 20420 arriviamo a 43752 e l'indice domestico arrivo a 44360 ma il future perpetual invece arrivo come ben sapete a 43905
(differenza 153 punti).
La non rottura poi dell'angolo ascendente 1x1, su cui appoggiava tutto il mercato, tracciato dal minimo del 16 agosto 2004 ha creato il sell-off di lungo.
Target di lungo sono 7500 di future perpetual e 3500 di dow jones .

TREND DI MEDIO-LUNGO

Il mercato a 9 anni esatti dal top storico del 2000 segna un bottom al momento ancora inviolato a 12340 come furono 9 gli anni che passarono dal minimo del 1992 al minimo del 17 settembre 2001 da marzo 2009 è partito un mercato toro inserito in un bear trend generazionale.
Il mercato poi in scadenza ciclica perfetta segna un top il 16 ottobre 2009 a 24495 ossia il 38,2 di ritracciamento di tutta la gamba 2007-2009 di ribasso .
Dal 16 ottobre 2009 il valore di 24495 non è mai stato più violato .
Solo il superamento dell'angolo ascendente tracciato dal 21 maggio 2007 che alla scadenza 13-19 luglio passa a 22785 dopo 165 settimane darebbe spinta al derivato di superare il max a 24495 e puntare verso area 28000 e cambierebbe lo scenario in atto .

TREND MI MEDIO-BREVE

La struttura del mercato come vediamo è impostata con massimi decrescenti e minimi crescenti, al momento il mercato ha ritracciato il 50% di tutto il rialzo partito il marzo 2009 e terminato con il max a 24495, come scritto nell'ultimo post la barra semestrale è inside come quella mensile .
Io ho sempre sostenuto finchè il ciclo annuale partito l'8 febbraio in america è impostato al ribasso e come ipotizzato davo max di peridio ad aprile in area 1177 prima e in estensione fino a 1233.
Top avvenuto il 26 aprile a 1216,75 ed il mercato americano ha al momento ritracciato anch'esso il 38,2% di tutto il rialzo partito con il minimo a 666 il 6 marzo 2009 avvenuto con la rottura angolare i 1069 che ha portato il fut sp500 a 1002 toccando l'angolo 1x3 ascendente dal minimo del 8 luglio che passava questa settimana a 1002,75.
L'impostazione rimane ribassista il mercato questa sera come vedrete dal grafico qui a fianco non fa altro che tornare in sorta di pull verso gli angoli tracciati dal min del 2 novembre e del 5 febbraio .
Oltre che tornare in pull verso il canale ascendente che ora è resistenza area 1053-58 Area di resistenza forte a 1073 per questa settimana angolo di luglio.

TREND DI BREVE

Il movimento partito l'8 giugno che potrebbe terminare la settimana del 13-19 luglio lo considero come trend minore inserito in short di medio periodo, solo il superamento di 20450-20565 darebbe energia al derivato per interecettare un max nella settimana suddetta .
Questo perché darebbe maggiore conferma dell'impostazione al ribasso del mercato per avere un minimo a settembre-ottobre .

Oggi il mercato ha già ritracciato il 50% della gamba 21 giugno-5 luglio e come potete notare da un vostro confronto rispetto agli swing del 2009 abbiamo avuto nelle scadenza cicliche :

7 maggio 2009 max a 20260- 7 maggio 2010 minimo a 17910
14 maggio 2009 min a 18510 - 12 maggio 2010 max a 20895
23 giugno 2009 min a 18435-21 giugno 2010 max a 21115
1 luglio 2009 massimo a 19520-5 luglio 2010 ( dato che 3-4 sab-dom) minimo a 18780.
13 luglio 2009 minimo a 17635-13 luglio 2010 ???

Vediamo domani sapendo che resistenza angolare di domani è 20110 che se oltrepassata e tenuta al close porterebbe il derivato a 20455-65,
tutta l'area di 20465-565 se oltrepassata darebbe ulteriore spinta al derivato.

Bene per chi fosse ancora long spostare il tp a 19770 in close day e nel caso arrivasse in zona 20465 liquiderei almeno metà posizione perché tale area è di resistenza rilevante.

Fut sp500 che punta anche'esso al 50% dell'ultimo swing a quota 1065 .

Comunico che la prossima settimana solare sarò assente dal blog per impegni personali quindi non ho la garanzia di poter aggiornare il mio piccolo diario del mercato, conseguentemente ci rivediamo per chi fosse interessato il 19 luglio.
Ricordo a tutti che il blog rimarrà visibile a tutti fino alla scadenza del 19 luglio in seguito poi sarà richiesta la registrazione al blog tramite comunicazione al mio email jank78@tiscali.it.

Vi ringrazio tutti e saluto con affetto gekko.
Buon trade a tutti .
jm